SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)を購入しました。(2019/11/16)
楽天証券でのポイントで購入です。
投資信託は買わないつもりでしたが、
500ポイント使って買わないと楽天市場でのポイントアップにならないなと思って購入しています。
何買おうかなって調べ始めると投資信託もいいなーと思ったりしますが、流されずにメインは個別株で勝負していこうと思います。
今回購入したSBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)は、おすすめされない毎月分配型になります。
純資産額は現時点で3.17億円で前年比16.8%のマイナスなので、解約している人が多いのか人気の無さがうかがえます。
信託報酬は0.9955%で解約時に信託財産留保額0.3%が掛かるみたいです。
直近の分配金が35円で単純に計算をして年間420円。基準価額が8500円として利回りは約4.9%ですね。
目論見書を見ると年間収益率の推移の記載があり、2018年は約-10%となっています。
月次レポートでの期間収益率は設定来では-5.09%で1年では-5.80%と運用成果が出ていません。
もしかしたら特別分配金というなの元本払い戻しがあったかもしれません。
もしあれば、毎月分配型を購入することは今後なくなるので投資信託を探す際の手間が省けますね。
特別分配金があればブログに書くので参考にしていただければと思います。
ファンド名 | 保有数量 | 取得価額 | 評価額 |
---|---|---|---|
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) | 590 | 8474 | 8474 |